BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003

- milioane lei -

INDICATORI	Nr. rd. aprobat 2001	Aprobat 2002 Cf.HCJ 8/2002	Prevederi 2003	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	16.946	20.651,6	121,9
1. Venituri din exploatare, din care:	02	16.921	20.591,6	121,7
a) Venituri din activitatea de bază	03	1.200	1.500	125,0
b) Venituri din alte activităţi	04	1.600	2.000	125,0
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08	14.121	17.091,6	121,0
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	25	60	240,0
3. Venituri excepţionale	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	16.946	20.651,6	121,9
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	16.946	20.651,6	121,9
a) Cheltuieli materiale	16	7261	8707	119,9
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	8.230	10.403,6	126,4
- salarii brute	18	5.510	7.031	127,6
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1.285	1.640	127,6
- ajutor şomaj	20	276	352	127,5
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	385	492	127,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	774	888,6	114,8
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	450	450	100,0
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	55	70	127,3
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	70	85	121,4
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	880	936	106,4
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	17.050	6.500	38,1
1. Surse proprii	51
2. Alocaţii de la buget	52	11.300	6.500	57,5
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55	1.500	-	-
4. Alte surse*1)	56	4.250	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	17.050	6.500	38,1
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58	17.050	6.500	38,1
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	16.946	20.651,6	121,9
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	16.946	20.651,6	121,9
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	68	100,0
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	68	100,0
5. Fond de salarii, din care:	71	5.510	7.031	127,6
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	420	375	89,3
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	72	12	16,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	227	75	33,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	4.268	5.872,4	137,6
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	5.230	7.196,6	137,6
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	249,21	303,07	121,9

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79	249,2	264,1	106,0
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
10. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84		X
11. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87		X