ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2003	BVC propus 2004	Procent %
0		1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)		01	18.279.729	20.825.171	113,9
1. Venituri din exploatare, din care:		02	18.219.729	20.805.171	114,2
a) Venituri din activitatea de bază		03	1.240.000	2.000.000	161,3
b) Venituri din alte activităţi		04	1.300.000	1.480.000	113,8
c) Venituri din surse bugetare, din care:		05	15.679.729	17.325.171	110,5
- subvenţii pe produse şi activităţi		06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif		07
- transferuri		08	15.679.729	17.325.171	110,5
- prime acordate de la bugetul statului		09
- alte sume primite de la bugetul de stat		10
d) Venituri din fonduri speciale*1)		11
2. Venituri financiare		12	60.000	20.000	33,3
3. Venituri excepţionale		13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)		14	18.279.729	20.825.171	113,9
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:		15	18.279.729	20.825.171	113,9
a) Cheltuieli materiale		16	7.598.219	8.290.000	109,1
b) Cheltuieli cu personalul, din care:		17	9.459.510	10.795.171	114,1
- salarii brute		18	6.765.696	8.049.000	118,9
- contribuţie asigurări sociale de stat		19	1.720.000	1.674.333	97,3
- ajutor şomaj		20	240.833	223.230	92,7
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997+fd.risc		21	485.000	563.430	116,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:		22	247.981	285.178	115,0
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999		23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999		24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele		25	255.000	545.000	213,7
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:		26
- transferuri sau subvenţii*2)		27
e) Cheltuieli de protocol		28	70.000	75.000	107,1
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate		29	85.000	90.000	105,.9
h) Tichete de masă		31	812.000	1.030.000	126,8
i) Alte cheltuieli, din care:		32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice		34
2. Cheltuieli financiare		35
3. Cheltuieli excepţionale		36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)		37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:		38
- fond de rezervă*3)		39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI		40
VI. IMPOZIT PE PROFIT		41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:		42
a) Rezerve legale		43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit		45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)		46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit		47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)		49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		50	14.700.000	4.700.058	32,0
1. Surse proprii		51
2. Alocaţii de la buget		52	7.800.000	4.700.058	60,3
3. Credite bancare		53
- interne		54
- externe		55
4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureş -Fd.Aviaţie		56	2.400.000 4.500.000	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care		57	14.700.000	4.700.058	32,0
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului		58	14.700.000	4.700.058	32,0
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii		59
- interne		60
- externe		61
X. REZERVE, din care		62
I. Rezerve legale		63
II. Rezerve statutare		64
III. Alte rezerve*4)		65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE		66
1. Venituri totale		67	18.279.729	20.825.171	113,9
2. Costuri aferente volumului de activitate		68	18.279.729	20.825.171	113,9
3. Nr. prognozat de personal la finele anului		69	68	68	100,0
4. Nr. mediu personal total, din care:		70	68	68	100,0
5. Fond de salarii, din care:		71	6.765.696	8.049.000	118,9
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate		72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:		73	375.000	437.900	116,8
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001		74	12.000	14.000	116,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001		75	75.000	65.000	86,7
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		76	5.942.696	7.003.100	117,8
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)		77	6.723	7.922,0	117,8
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente		78	268.820	306.252,5	113,9
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79	268.820	278.411	103,6
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
10. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84		X
11. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87		X