ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2004 cf.HCJ 10/2004	Buget rectificat 2004	Influenţe (+,-)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	20.825.171	20.825.171
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.805.171	20.805.171
a) Venituri din activitatea de bază	03	2.000.000	2.000.000
b) Venituri din alte activităţi	04	1.480.000	1.480.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	17.325.171	16.870.171
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08	17.325.171	16.870.171	-455.000
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	20.000	20.000
3. Venituri excepţionale	13		455.000	+455.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	20.825.171	20.825.171
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	20.825.171	20.825.171
a) Cheltuieli materiale	16	8.290.000	8.290.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.795.171	10.795.171
- salarii brute	18	8.049.000	8.049.000
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1.674.333	1.674.333
- ajutor şomaj	20	223.230	223.230
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	563.430	563.430
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	285.178	285.178
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	545.000	545.000
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	75.000	75.000
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	90.000	90.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	1.030.000	1.030.000
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	4.700.058	16.500.058	+11.800.000
1. Surse proprii	51	-	545.000	+545.000
2. Alocaţii de la buget	52	4.700.058	5.155.058	+455.000
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55	-	-
4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureş -Fd.Aviaţie	56	-	5.800.000 5.000.000	+5.800.000 +5.000.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	4.700.058	16.500.058	+11.800.000
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58	4.700.058	16.500.058	+11.800.000
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	20.825.171	20.825.171
1. Venituri totale	67	20.825.171	20.825.171
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	20.825.171	20.825.171
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	68
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	68
5. Fond de salarii, din care:	71	8.049.000	8.049.000
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	437.900	437.900
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	14.000	14.000
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	65.000	65.000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.003.100	7.003.100
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	7.922,0	7.922,0
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	306.252,5	306.252,5

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79	278.411	278.411
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
11. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84		X
12. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87		X