ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A NR.

din 2004

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”, pe anul 2004

Consiliul Judeţean Mureş,

Având în vedere propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 prezentată de Regia Autonomă “Aeroportul” Târgu.Mureş,

Analizând Expunerea de motive nr.10.681/09.11.2004 prezentată de Direcţia Buget-Finanţe şi Asistenţă Economică,

În conformitate cu prevederile art.15 (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale,

În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează directorului Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget-Finanţe şi Asistenţă Economică şi Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emöke AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

Ioan Togănel

__________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Buget-Finanţe şi

Asistenţă Economică

Nr.10.681/09.11.2004

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”, pe anul 2004

Regia Autonomă “Aeroportul Târgu Mureş” prezintă spre analiză şi aprobare propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2121/23 oct.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli la regiile autonome, societăţile comerciale, la care statul este acţionar majoritar.

Bugetul iniţial al regiei pentru anul 2004 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.10/29 ianuarie 2004 la valoarea totală de 25.525 mil.lei, din care 4.700 mil.lei sume alocate din bugetul Consiliului Judeţean pentru investiţii.

Bugetul aprobat iniţial a suportat până în prezent 2 rectificări şi anume: una prin H.C.J. nr.52/27.05.2004 prin care s-au majorat sursele de realizare a investiţiilor cu 11.800 mil.lei şi o rectificare prin H.C.J.nr.27/7 oct.2004 prin care s-au suplimentat fondurile de investiţii cu 800 mil.lei pentru obiectivul “Gard împrejmuitor Aeroport Tg.Mureş”.

Regia solicită o nouă rectificare motivată la cheltuieli de personal, astfel:

+ 834,9 mil.lei la cheltuieli cu salariile, din care +633,9 mil.lei la salarii brute, influenţă justificată prin renunţarea salarizării pe grilă bugetară şi trecerii la salarii negociate. De asemenea sumele sunt necesare pentru acordarea premiului anual.

+ 261 mil.lei la alte cheltuieli de personal, ceea ce reprezintă o creştere în special la capitolul deplasări, ca urmare a redimensionării acestora conform necesarului actual de şcolarizare suplimentară în cadrul Academiei Române de Aviaţie şi pentru participările la activităţile internaţionale pentru atrageri de pasageri, fonduri şi turişti în zona deservită de Aeroportul Tg.Mureş.

Influenţa totală asupra cheltuielilor de personal este de 1.095,9 mil.lei şi se propune a fi acoperită din realizarea suplimentară a veniturilor proprii, fără a fi afectat bugetul judeţului.

Având în vedere solicitarea regiei bazată şi pe cererea Sindicatului Liber al Angajaţilor Aeroportului Tg.Mureş, se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, prin distribuirea veniturilor proprii suplimentare în valoare de peste 1 mild.lei la capitolul cheltuieli de personal, în vederea acoperirii deficitului actual.

DIRECTOR VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Bartha Iosif Alexandru P.Frătean

__________________________________________________________________________________

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 – RECTIFICATIV

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2004	Propunere rectificare 2004	Influenţe (+,-)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	20.825.171	21.921.154	+1.095.983
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.805.171	21.901.154	+1.095.983
a) Venituri din activitatea de bază	03	2.000.000	2.000.000
b) Venituri din alte activităţi	04	1.480.000	2.575.983	+1.095.983
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	17.325.171	17.325.171	-
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07
- transferuri	08	17.325.171	17.325.171	-
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	20.000	20.000	-
3. Venituri excepţionale	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	20.825.171	21.921.154	+1.095.983
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	20.825.171	21.921.154	+1.095.983
a) Cheltuieli materiale	16	7.735.000	7.735.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.795.171	11.891.154	+1.095.983
- salarii brute	18	8.049.000	8.682.975	+633.975
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1.674.333	1.802.620	+128.287
- ajutor şomaj	20	223.230	242.435	+19.205
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	563.430	616.946	+53.516
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	285.178	546.178	+261.000
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	1.100.000	1.100.000
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	75.000	75.000
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	90.000	90.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	1.030.000	1.030.000
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	17.855.058	17.855.058
1. Surse proprii	51	1.555.000	1.555.000
2. Alocaţii de la buget	52	5.500.058	5.500.058
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55	-
4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureş -Fd.Aviaţie	56	5.800.000 5.000.000	5.800.000 5.000.000
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	17.855.058	17.855.058
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	20.825.171	21.921.154	+1.095.983
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	20.825.171	21.921.154	+1.095.983
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	68
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	68
5. Fond de salarii, din care:	71	8.049.000	8.682.975	+633.975
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	437.900	437.900
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	14.000	14.000
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	65.000	65.000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.003.100	7.544.315	+541.215
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	7.922,0	8.534,29	+612,29
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	306.252,5	322.369,9

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79	278.411	293.063,5
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
11. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84		X
12. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87		X