R O M Â N I A PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A NR.

din 29 aprilie 2010

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” , pe anul 2010

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Expunerea de motive nr.5923/26.IV.2010 prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici,

Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum şi prevederile HCJ nr.26/25.02.2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010,

În temeiul prevederilor art. 91 lit.d) şi 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli,al R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş”, pe anul 2010, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Conducerea R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” răspunde de execuţia bugetului în limitele aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

P R E Ş E D I N T E AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke Paul Cosma

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Economică

Nr.5923/26.IV.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” , pe anul 2010

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” pe anul 2010 este elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Finanţelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici.

Bugetul activităţii generale prezentat în Anexa nr.1 cuprinde bugetul anului anterior-2009, realizările anului precedent precum şi propunerile pe anul 2010 , evidenţiate fiind distinct propunerile regiei şi cele ale executivului întocmite în funcţie de subvenţia aprobată odată cu aprobarea bugetului judeţului prin HCJ nr.26/25.02.2010.

Astfel, comparativ cu realizările anului precedent,se propun venituri proprii mai mari cu 13,9% (2100 000 lei faţă de 1843.343 lei) , corespunzând unui grad de autofinanţare de 31,5%, faţă de 28,5% în anul anterior.

Referitor la subvenţia pentru activitatea curentă, aceasta este sensibil mai mică faţă de cea acordată în anii 2009 şi 2008(propus 2010-4.600.000 lei ;realizat 2008-4.616.000 lei ; realizat 2009 -4.677.706 lei)

În structura cheltuielilor curente , în corelaţie cu subvenţia aprobată, se detaliază niveluri mai mici faţă de propunerile regiei , atât la cheltuieli materiale cât şi la cheltuielile de personal.

În ceea ce priveşte cheltuielile de personal, acestea sunt chiar mai mici decât cele realizate în anul precedent (3.094.645 lei în 2010 faţă de 3.119.676 lei în anul 2009).

Activitatea de Investiţii, este mult diminuată faţă de anii anteriori. Sursele totale se ridică la suma de 3947 998 lei, din care 2.800.000 lei alocaţii de la bugetul judeţului, diferenţa regăsindu-se în surse proprii- din tariful de securitate 447.998 lei şi amortizare 700.000 lei(propusă a se utiliza la plata ratei creditului pentru investiţii).

În Anexa nr.2 se propune Bugetul activităţii de Trezorerie cu un necesar total de resurse de 9.970.398 lei din care suma de 7.400.000lei este deficitul ce se acoperă din bugetul judeţului(4.600.000 lei pentru activitatea curentă şi 2.800.000 lei pentru investiţii)

Anexa nr.3 –Împrumut garantat de stat, propune modul de rambursare a ratelor creditului de investiţii contractat de regie. Astfel, soldul împrumutului la începutul anului 2010, influenţat cu diferenţele de curs este în sumă de 1.740.094 lei, previzionându-se a ajunge la 1.035.539 lei la sfârşitul anului, prin plata ratelor şi a dobânzilor în valoare totală de 704.555 lei.

Anexa 4 – cuprinde defalcarea subvenţiei de 4600000 lei pe categorii de cheltuieli care se propun a fi finanţate din bugetul judetului.

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPREŞEDINTE DIRECTOR

Szabo Árpád Bartha Iosif

Intocmit: Monica Dohotariu

Bugetul activităţii generale

Anexa nr.1 la HCJnr……./29.04.2010

-Lei-

Nr.crt	Specificaţie	Nr.rd	BVC 2009cf.HCJ nr.68/2009	Realizat 2009 Date provizorii	Propuneri 2010 conform subvenţiei aprobate prinHCJnr.26/2010	% Col5/ col4
0	1	2	3	4	5	6
I	Venituri totale (1+2+3)	01	7 200 000	7.204.139	6.722.400	93,3
1	Venituri din exploatare(a+b+c+d) din care :	02	7 177 640	7.183.379	6.700.000	93,3
	Venituri proprii ,(a+b) din care		2 477 640	1.843.343	2.100.000.	113,9
a.	Venituri din activit. de baza Din care tarif securitate	03	1 352 440	1.339.434	1.634.000 560.000	122,0
b.	- Venituri din alte activitati	04	785 000	146.309	466.000	92,5
	- Tarif securitate		340 200	357.600
c.	Venituri din surse bugetare, din care:	05	4 700 000	4.677.706	4.600.000	98,3
	- subvenţii pt.produse şi activităţi	06
	- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif	07
	- Transferuri	08	4 700 000	4.677.706	4.600.000	98,3
	- prime acordate de la bugetul de stat	09
	- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d	Venituri din amortizare (131=758)	11		662.330
2.	Venituri financiare	12	22 360	20.760	22.400	107,9
3.	-venituri exceptionale – op.decapital	13
4	Venituri af stocuri ani precedenti	14
II.	Cheltuieli totale (1+2+3)	15	7 200 000	7.204.139	6.722.400	93,3
1.	Cheltuieli de exploatare - total	16	7 020 000	7.141.540	6.657.400	93,3
a.	Cheltuieli materiale	17	2 781 126	2.494.775	2.594.428	104,0
b.	Cheltuieli cu personalul din care	18	3 138 669	3.119.676	3.094.645	99,2
	- salarii brute	19	2 387 367	2.391.856	2.387.367	99,8
	- contribuţii pentru asigurări sociale de stat	20	498 948	497.042	498.948	100,4
	- ajutor de somaj	21	12 110	12.037	12.110	100,6
	- contribuţii pentru asigurări sociale de sa natate	22	190 120	167.504	190.120	113,5
	- alte ch. cu personalul - Indemnizatii CA	23	50 124	51.237	6.100	11,9
c.	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	24	837 505	1.304.744	700.000	53,6
d.	Cheltuieli prev. de Legea bugetului de stat, din care:	25	47 700	43.394	47.700	109,9
	- transferuri sau subventii	26
e.	Cheltuieli de protocol	27	14 668	13.801	30.000	217,4
f.	Cheltuieli de reclama si publicitate	28	17 332	15.459	20.000	129,4
g.	Cheltuieli cu sponsorizarea	29
h.	Tichete de masa	30	183 000	149.691	170.627	114,0
i.	Alte cheltuieli. din care:	31
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	32
	- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	33
2.	Cheltuieli financiare	34	180.000	62.599	65.000	103,8
3.	Cheltuieli exceptionale	35
III	REZULTAT BRUT	36
IV	FOND DE REZERVA	37
V	ALTE CH. DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii	38
VI	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39
VII	IMPOZIT PE PROFIT	40
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT	41
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	42	12.919 410	11.549.725	3.947.998	34,2
1.	Surse proprii-amortizare - Tarif securitate		837505	655.554	700.000 447.998	175,1
2.	Alocatii de la buget	44	12.081.905		2.800.000	25,7
	- buget			10.894.171
	- rulment
3	Credite bancare	45
	- interne	46
	- externe	47
4	Alte surse. Din tarif sec.	48
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	49	12.919.410	11.549.725	3.947.998	34,2
1	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	50	12.301.429	10.894.171	3.247.998	29,8
2	Rambursari de rate	51	617.981	655.554	700.000	106,8
	- credite interne	52
	- credite externe	53		655.554
XI	REZERVE	53

Anexa nr. 2

la HCJ nr………./29.04.2010

BUGETUL ACTIVITĂŢII DE TREZORERIE

- Lei-

Nr. crt.	Specificaţie	Prevederi 2009	Prevederi 2010	%
I.	Resurse proprii	2.500.000	2.570.398	102,8
2.	Disponibilităţi		447.998	-
3.	Resurse proprii perioadei	2.500.000	2.122.400	84,9
	- venituri din exploatare - (exclusiv subvenţiile)	2.477.640	2.100.000	84,8
	- venituri financiare	22.360	22.400	100,2
	- venituri excepţionale	-
II.	Necesar de resurse	19.281.905	9.970.398	51,7
	- finanţare cheltuielilor de exploatare (exclusiv amortizare)	6.182.495	6.022.400	97,4
	- finanţarea imobilizărilor	12.919.410	3.947.998	30,6
III.	Excedent	-
IV.	Deficit	16.781.905	7.400.000	44,1
1.	Acoperirea deficitului	16.781.905	7.400.00	44,1
	- Transferuri	4.700.000	4.600.000	97,8
	- alocaţii pentru investiţii	12.081.905	2.800.000	23,2
	- surse proprii	-
	- Credite	-
	- alte surse		-

Anexa nr.3

la HCJ nr……/29.04.2010

ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT

Exerciţiul financiar

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

B = trimestrul I

C = trimestrul II

D = trimestrul III -Lei-

E = trimestrul IV

Specificaţie	Nr rând	Realizat in anul 2009	Preliminari an curent, total, din care	Din care: B	C	D	E
A	0	1	2	3	4	5	6
Soldul împrumutului la începutul perioadei	1	2024051	1740094	1740094	1563955	1387816	1211677
Intrări din împrumuturi	2
Plăţi aferente împrumuturilor, din care	3	703809	704555	176139	176139	176139	176138
- plati restante	4
Rambursări de capital, din care	5	655554	655555	163889	163889	163889	163888
- plati restante	6
Dobânzi, comisioane,speze bancare, din care	7	48255	49000	12250	12250	12250	12250
- plati restante	8
Soldul împrumutului la sfarsitul perioadei	9	1320243	1035539	1563955	1387816	1211677	1035390

Evaluare credit dif.curs 1691094

- Dobanda anuala 49.000

Total 1.740094

Nota : Diferenta curs 370.852.25 lei