R O M Â N I A
PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A
NR.
din 29 aprilie 2010
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli la
R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” , pe anul 2010
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând
Expunerea de motive nr.5923/26.IV.2010
prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile
art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat
ca regii autonome şi societăţi comerciale, prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici,
Luând în considerare
prevederile art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei,
aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum şi prevederile HCJ nr.26/25.02.2010 privind
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010,
În temeiul prevederilor art.
91 lit.d) şi 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
h o t ă r ă ş t e :
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli,al R.A „
Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş”, pe anul 2010, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Conducerea R.A
„ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” răspunde de execuţia bugetului în
limitele aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.3 Prezenta hotărâre
se comunică Direcţiei Economice şi
Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care răspund de aducerea
sa la îndeplinire.
P R E Ş E D I N T E AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
Lokodi Edita
Emőke Paul Cosma
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL
JUDEŢEAN
Direcţia
Economică
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu
Mureş” , pe anul 2010
Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” pe anul
2010 este elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
Finanţelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici.
Bugetul activităţii generale
prezentat în Anexa nr.1 cuprinde
bugetul anului anterior-2009, realizările anului precedent precum şi
propunerile pe anul 2010 , evidenţiate fiind distinct propunerile regiei şi
cele ale executivului întocmite în
funcţie de subvenţia aprobată odată cu aprobarea bugetului judeţului prin HCJ nr.26/25.02.2010.
Astfel, comparativ cu realizările anului precedent,se propun venituri proprii mai mari
cu 13,9% (2100 000 lei faţă de 1843.343 lei) , corespunzând unui grad de
autofinanţare de 31,5%, faţă de 28,5% în
anul anterior.
Referitor la subvenţia pentru activitatea curentă, aceasta
este sensibil mai mică faţă de cea acordată în anii 2009 şi 2008(propus 2010-4.600.000 lei ;realizat
2008-4.616.000 lei ; realizat 2009 -4.677.706 lei)
În structura cheltuielilor curente
, în corelaţie cu subvenţia aprobată, se detaliază niveluri mai mici faţă de
propunerile regiei , atât la cheltuieli materiale cât şi la cheltuielile de
personal.
În ceea ce priveşte cheltuielile
de personal, acestea sunt chiar mai mici decât cele realizate în anul precedent
(3.094.645 lei în 2010 faţă de 3.119.676 lei în anul 2009).
Activitatea de Investiţii, este
mult diminuată faţă de anii anteriori. Sursele totale se ridică la suma de 3947
998 lei, din care 2.800.000 lei alocaţii de la bugetul judeţului, diferenţa
regăsindu-se în surse proprii- din tariful de securitate 447.998 lei şi
amortizare 700.000 lei(propusă a se utiliza la plata ratei creditului pentru
investiţii).
În Anexa nr.2 se propune
Bugetul activităţii de Trezorerie cu un necesar total de resurse de
9.970.398 lei din care suma de 7.400.000lei este deficitul ce se acoperă din
bugetul judeţului(4.600.000 lei pentru activitatea curentă şi 2.800.000 lei
pentru investiţii)
Anexa nr.3 –Împrumut
garantat de stat, propune modul de rambursare a ratelor creditului de
investiţii contractat de regie. Astfel, soldul împrumutului la începutul anului
2010, influenţat cu diferenţele de curs este în sumă de 1.740.094 lei,
previzionându-se a ajunge la 1.035.539 lei la sfârşitul anului, prin plata ratelor şi a dobânzilor în valoare
totală de 704.555 lei.
Anexa 4 – cuprinde
defalcarea subvenţiei de 4600000 lei pe categorii de cheltuieli care se propun
a fi finanţate din bugetul judetului.
Faţă de cele
prezentate mai sus, supunem spre analiză
şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
VICEPREŞEDINTE DIRECTOR
Szabo Árpád Bartha
Iosif
Intocmit: Monica
Dohotariu
Anexa nr.1 la HCJnr……./29.04.2010
-Lei-
|
Nr.crt |
Specificaţie |
Nr.rd |
BVC 2009cf.HCJ nr.68/2009 |
Realizat 2009 Date provizorii |
Propuneri 2010 conform
subvenţiei aprobate prinHCJnr.26/2010 |
% Col5/ col4 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I |
Venituri totale (1+2+3) |
01 |
7 200 000 |
7.204.139 |
6.722.400 |
93,3 |
|
1 |
Venituri din exploatare(a+b+c+d) din care : |
02 |
7 177 640 |
7.183.379 |
6.700.000 |
93,3 |
|
|
Venituri proprii ,(a+b) din
care |
|
2 477 640 |
1.843.343 |
2.100.000. |
113,9 |
|
a. |
Venituri din activit. de baza Din care tarif securitate |
03 |
1 352 440 |
1.339.434 |
1.634.000 560.000 |
122,0 |
|
b. |
- Venituri din alte activitati |
04 |
785 000 |
146.309 |
466.000 |
92,5 |
|
-
Tarif securitate |
340 200 |
357.600 |
|
|
||
|
c. |
Venituri din surse bugetare, din care: |
05 |
4 700 000 |
4.677.706 |
4.600.000 |
98,3 |
|
|
- subvenţii pt.produse şi
activităţi |
06 |
|
|
|
|
|
|
- subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi de tarif |
07 |
|
|
|
|
|
|
- Transferuri |
08 |
4 700 000 |
4.677.706 |
4.600.000 |
98,3 |
|
|
- prime acordate de la bugetul
de stat |
09 |
|
|
|
|
|
|
- alte sume primite de la
bugetul de stat |
10 |
|
|
|
|
|
d |
Venituri din amortizare (131=758) |
11 |
|
662.330 |
|
|
|
2. |
Venituri financiare |
12 |
22 360 |
20.760 |
22.400 |
107,9 |
|
3. |
-venituri exceptionale – op.decapital |
13 |
|
|
|
|
|
4 |
Venituri af stocuri ani precedenti |
14 |
|
|
|
|
|
II. |
Cheltuieli totale (1+2+3) |
15 |
7 200 000 |
7.204.139 |
6.722.400 |
93,3 |
|
1. |
Cheltuieli de exploatare - total |
16 |
7 020 000 |
7.141.540 |
6.657.400 |
93,3 |
|
a. |
Cheltuieli materiale |
17 |
2 781 126 |
2.494.775 |
2.594.428 |
104,0 |
|
b. |
Cheltuieli cu personalul din care |
18 |
3 138 669 |
3.119.676 |
3.094.645 |
99,2 |
|
|
- salarii brute |
19 |
2 387 367 |
2.391.856 |
2.387.367 |
99,8 |
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de
stat |
20 |
498 948 |
497.042 |
498.948 |
100,4 |
|
|
- ajutor de somaj |
21 |
12 110 |
12.037 |
12.110 |
100,6 |
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de sa
natate |
22 |
190 120 |
167.504 |
190.120 |
113,5 |
|
|
- alte ch. cu personalul - Indemnizatii CA |
23 |
50 124 |
51.237 |
6.100 |
11,9 |
|
c. |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea |
24 |
837 505 |
1.304.744 |
700.000 |
53,6 |
|
d. |
Cheltuieli prev. de Legea
bugetului de stat, din care: |
25 |
47 700 |
43.394 |
47.700 |
109,9 |
|
|
- transferuri sau subventii |
26 |
|
|
|
|
|
e. |
Cheltuieli de protocol |
27 |
14 668 |
13.801 |
30.000 |
217,4 |
|
f. |
Cheltuieli de reclama si publicitate |
28 |
17 332 |
15.459 |
20.000 |
129,4 |
|
g. |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
29 |
|
|
|
|
|
h. |
Tichete de masa |
30 |
183 000 |
149.691 |
170.627 |
114,0 |
|
i. |
Alte cheltuieli. din care: |
31 |
|
|
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de
exploatare a resurselor minerale |
32 |
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice |
33 |
|
|
|
|
|
2. |
Cheltuieli financiare |
34 |
180.000 |
62.599 |
65.000 |
103,8 |
|
3. |
Cheltuieli exceptionale |
35 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTAT BRUT |
36 |
|
|
|
|
|
IV |
FOND DE REZERVA |
37 |
|
|
|
|
|
V |
ALTE CH. DEDUCTIBILE stabilite potrivit
legii |
38 |
|
|
|
|
|
VI |
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
39 |
|
|
|
|
|
VII |
IMPOZIT PE PROFIT |
40 |
|
|
|
|
|
VIII |
PROFITUL DE REPARTIZAT |
41 |
|
|
|
|
|
IX |
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
42 |
12.919 410 |
11.549.725 |
3.947.998 |
34,2 |
|
1. |
Surse proprii-amortizare - Tarif securitate |
|
837505 |
655.554 |
700.000 447.998 |
175,1 |
|
2. |
Alocatii de la buget |
44 |
12.081.905 |
|
2.800.000 |
25,7 |
|
-
buget |
10.894.171 |
|
||||
|
-
rulment |
|
|
||||
|
3 |
Credite bancare |
45 |
|
|
|
|
|
-
interne |
46 |
|
|
|||
|
-
externe |
47 |
|
|
|||
|
4 |
Alte surse. Din tarif sec. |
48 |
|
|
|
|
|
X |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care: |
49 |
12.919.410 |
11.549.725 |
3.947.998 |
34,2 |
|
1 |
Investitii, inclusiv investitii
in curs la finele anului |
50 |
12.301.429 |
10.894.171 |
3.247.998 |
29,8 |
|
2 |
Rambursari de rate |
51 |
617.981 |
655.554 |
700.000 |
106,8 |
|
-
credite
interne |
52 |
|
|
|||
|
-
credite
externe |
53 |
655.554 |
|
|||
|
XI |
REZERVE |
53 |
|
|
|
|
la HCJ nr………./29.04.2010
BUGETUL ACTIVITĂŢII DE TREZORERIE
-
Lei-
|
Nr. crt. |
Specificaţie
|
Prevederi 2009
|
Prevederi 2010
|
%
|
|
I. |
2.500.000 |
2.570.398 |
102,8 |
|
|
2. |
Disponibilităţi |
|
447.998 |
- |
|
3. |
Resurse
proprii perioadei |
2.500.000 |
2.122.400 |
84,9 |
|
|
-
venituri din exploatare -
(exclusiv subvenţiile) |
2.477.640 |
2.100.000 |
84,8 |
|
|
- venituri financiare |
22.360 |
22.400 |
100,2 |
|
|
- |
|
|
|
|
II. |
Necesar de resurse |
19.281.905 |
9.970.398 |
51,7 |
|
|
- finanţare cheltuielilor de
exploatare (exclusiv amortizare) |
6.182.495 |
6.022.400 |
97,4 |
|
|
- finanţarea imobilizărilor |
12.919.410 |
3.947.998 |
30,6 |
|
III. |
Excedent |
- |
|
|
|
IV. |
Deficit |
16.781.905 |
7.400.000 |
44,1 |
|
1. |
Acoperirea
deficitului |
16.781.905 |
7.400.00 |
44,1 |
|
|
-
Transferuri |
4.700.000 |
4.600.000 |
97,8 |
|
|
-
alocaţii pentru investiţii |
12.081.905 |
2.800.000 |
23,2 |
|
|
- surse proprii |
- |
|
|
|
|
- Credite |
- |
|
|
|
|
- alte surse |
|
- |
|
la HCJ
nr……/29.04.2010
ÎMPRUMUT GARANTAT DE
STAT
Exerciţiul financiar
Semnificaţia coloanelor din
tabelul de mai jos este următoarea:
B = trimestrul I
C = trimestrul II
D = trimestrul III -Lei-
E = trimestrul IV
|
Specificaţie |
Nr rând |
Realizat in anul 2009 |
Preliminari an
curent, total, din care |
Din care: B |
C |
D |
E |
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Soldul împrumutului la începutul perioadei |
1 |
2024051 |
1740094 |
1740094 |
1563955 |
1387816 |
1211677 |
|
Intrări din împrumuturi |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Plăţi aferente împrumuturilor, din care |
3 |
703809 |
704555 |
176139 |
176139 |
176139 |
176138 |
|
- plati restante |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări de capital, din care |
5 |
655554 |
655555 |
163889 |
163889 |
163889 |
163888 |
|
- plati restante |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Dobânzi, comisioane,speze bancare, din care |
7 |
48255 |
49000 |
12250 |
12250 |
12250 |
12250 |
|
- plati restante |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Soldul împrumutului la sfarsitul perioadei |
9 |
1320243 |
1035539 |
1563955 |
1387816 |
1211677 |
1035390 |
Evaluare credit dif.curs 1691094
-
Dobanda anuala
49.000
Total 1.740094
Nota : Diferenta curs 370.852.25 lei